供方对账处理

一、功能介绍

本功能主要用于供方对账管理。

二、操作说明

1、菜单路径：导航菜单进入“采购管理\供方对账\供方对账单处理”，见下图：

2、操作步骤

1）对账操作

• 在供方对账单处理界面，单击【对账】按钮，进入对账界面，见下图：

• 在对账界面，按上图示步骤操作，说明如下：
  • 第1步：确定过滤条件，单击【查询】过滤已审批的采购入库或退货、委外入库或退货单据明细；
  • 第2步：勾选要对账的单据明细；
  • 第3步：确定对账日期；
  • 第4步：单击【确定】执行；
  • 第5步：单击【是】继续对账操作，单击【否】退出对账界面。
• 对账说明：
  • 在对账界面，可以修改对账数量，即分批对账，同时也可以修改单价；
  • 通过供方的付款协议，根据确定的”对账日期“系统计算出对账后的预计付款日期。

2）对账单打印

• 在供方对账单处理界面，过滤要打印的对账单明细，单击打印，效果图如下：

• 也可以输出PDF文档，与供应商进行对账确认。

3）结果维护与确认

• 与供应商对账确认后，如有修改调整，单击【修改】进行编辑维护，说明如下：
  • 对账单在未审批状态下，可以修改对账数量、单价等信息；
  • 对账单在已审批状态下，只能维护是否开票记录、填写开票信息。
• 供方对账单确认步骤操作图示如下：
  • 第1步：选择未审批状态，以及输入其他查询信息；
  • 第2步：单击【查询】过滤对账单明细；
  • 第3步：勾选要审批确认的对账明细；
  • 第4步：单击【审批】完成。

3、其他应用功能

1）现结处理：直接付现金采购的业务处理。

• 支付完供应商现金后，在系统完成采购入库业务，进入供方对账界面，按下图示操作：
  • 第1步：输入采购入库单相关信息，单击【查询】，过滤出入库明细；
  • 第2步：勾选要现结的入库单记录；
  • 第3步：单击【现结】按钮，弹出”现金结算“的界面；
  • 第4步：单击【确定】完成。

• 现结操作后，该采购入库单会自动产生对账单、付款单、核销记录，所有产生的单据自动审批或关闭。

2）其他应付处理：非采购与委外产生的其他应付款项，如物流费、包装费等。

• 在供方对账单处理界面，单击【新增】按钮，进入以下界面操作：
  • 第1步：单击【新增】，增加一张应付单；
  • 第2步：选择供方信息；
  • 第3步：输入费用金额；
  • 第4步：注明费用说明；
  • 第5步：单击【保存】完成；
  • 第6步：单击【审批】结束；

三、注意事项

• 只有审批后的采购入库单或退货单、委外入库单与退货单才可以进行对账；
• 对账确认完成后，对账的结果纳入应付账款统计表；
• 付款核销完成后，对账单自动关闭；
• 如果对账单有尾数，不需要再付供应商款，可以手动关闭对账单，该对账单会自动产生红字应付依据，及对应的付款冲销单。
• 在对账单环节，如果入库单未记账，当对账单价与入库单价不一致时，审批后，直接修改入库单价；

• 在对账单环节，如查入库单已记账，当对账单价与入库单价不一致时，审批后，不修改原入库单价，而是生成一张成本调整单减少或增加存货。