一、业务介绍
本功能用于科目总账期初数据初始化管理。
二、操作说明
1、菜单路径：导航菜单进入“财务管理\期初余额\科目期初余额表”，见下图：
![图片[1]-科目期初余额表-云上网](/ysimage/helpimg/tr-accyeb-01.png)
2、准备工作
3、操作步骤
1）科目期初数据处理
- 第1步：单击【修改】进入编辑状态；
- 第2步：辅助核算类科目与存货科目期初数据：单击【取数】自动获取；
- 辅助核算类科目：取辅助科目期初余额表；
- 存货类科目：取仓储管理期初库存数据；
- 固定资产科目：固定资产取所有固定资产原值合计；累计折旧取所有固定资产累计折旧合计。
- 第3步：其他科目余额直接在原币余额列输入；
- 第4步：维护完成后，单击【保存】结束编辑。
注：在数据没有封存前，单击【重置】将所有科目还原成初始未维护状态。
2）封存操作
- 单击【封存】弹出以下界面。
![图片[2]-科目期初余额表-云上网](/ysimage/helpimg/tr-accyeb-02.png)
- 第1步：单击【工作检查】，系统自动进行对账处理，并检测试算结果；
- 第2步：检查完后输出的结果；
- 第3步：如果输出结果都正确，则单击【开始封存】即可；
- 注：如果不正确，可以在界面窗口切换“错误信息”页签，查看错误的记录，然后关闭窗口去修改调整。
![图片[3]-科目期初余额表-云上网](/ysimage/helpimg/tr-accyeb-03.png)
三、注意事项
- 一旦封存后，期初数据不可以修改；当封存后次月做了结账操作，期初不可以启封。
- 如果存货科目类取不到期初数据，请检查业务控制方案【启用凭证处理业务】中的启用日期是不是一致？
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THE END
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