一、功能介绍
- 本功能主要用于与客户相关的期初数据录入，如应收账款期初、已预收客户账款、已发货未对账的发出商品期初数据。
二、操作说明
1、菜单路径：导航菜单进入“财务管理\期初余额\应收账款期初录入”。
2、准备工作
3、操作流程
1）期初应收录入：指客户已对账，未收款的明细。
- 选中“应收账款”页签，单击【新增】增加应收账款期初明细，见下图：
![图片[1]-应收期初录入-云上网](/ysimage/helpimg/tr-yskqc-01.png)
- 第2步：保存后，勾选明细，单击【制单】生成应收账款期初凭证。
2）期初预收录入：指货还没发，客户已付款的明细。
- 第1步：选中“预收账款”页签，单击【新增】增加预收账款期初明细，见下图：
![图片[2]-应收期初录入-云上网](/ysimage/helpimg/tr-yskqc-02.png)
- 第2步：保存后，勾选明细，单击【制单】生成预收账款期初凭证。
3）期初发出商品录入：指已发货未与客户对账的发货明细。
- 第1步：在销售管理模块，进入销售发货单界面录入期初发货单，输入完发货明细后，在单据界面 “其他信息” 页签，勾上期初标志，见下图：
![图片[3]-应收期初录入-云上网](/ysimage/helpimg/sa-fhd-03.png)
- 第2步：期初发货单录入完成并审批后，进入应收期初录入界面，选中“发出商品”页签，就可以看到所有录入的期初发货单，见下图：
![图片[4]-应收期初录入-云上网](/ysimage/helpimg/tr-yskqc-03.png)
- 第3步：单击【修改】按钮，选中对应单据，会自动弹出子窗，输入发出商品的单价；
- 第4步：单价录入完成后，保存数据，勾选所有单据，单击【制单】，生成期初发出商品凭证。
三、注意事项
- 在 业务控制方案 中，财务管理下面的参数设置：“启用凭证处理业务” 如果设置了不启用，则不需要进行【制单】操作。
- 应收账款期初明细中 “预计收款日期” 用于账期管理，请务必输入。
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THE END
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